ETF / ETN detail
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕｎｄ ＣＳＩ３００ 1322 ETF・ETN ￥11,325 / 2026/4/9
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕｎｄ ＣＳＩ３００ の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥11,325
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 278
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 223,914口
- 時価総額目安
- 25.4億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund China A Share (Panda) E Fund CSI300
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- -￥38,702,706.76
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 | JPY | 123,370.553 | ￥12,329,653.07 | N/A |
| 2 | 510310 CH E FUND CSI 300-ETF | CNY | 23,075,879 | CNY 105,179,856.48 | N/A |
| 3 | Cash JPY | JPY | 0 | ￥0 | N/A |
| 4 | Cash CNY | CNY | 0 | CNY 0.00 | N/A |
| 5 | Margin USD | USD | 0 | USD 0.00 | N/A |
| 6 | XUH6 CHA50IDX2603 | USD | 71 | USD 1,053,001.00 | N/A |
| 7 | FX Forward CNH | CNH | 2,000,000 | CNH 2,000,000.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 JP1024601Q58 | — | JPY | 123,370.553 | ￥99.94 | ￥12,329,653.07 | N/A |
| 2 | 510310 CH | E FUND CSI 300-ETF CNE100001NS8 | XSHG | CNY | 23,075,879 | CNY 4.56 | CNY 105,179,856.48 | N/A |
| 3 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 4 | Cash | CNY ISIN なし | — | CNY | 0 | CNY 0.00 | CNY 0.00 | N/A |
| 5 | Margin | USD ISIN なし | — | USD | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | N/A |
| 6 | XUH6 | CHA50IDX2603 ISIN なし | XSIM | USD | 71 | USD 14,831.00 | USD 1,053,001.00 | N/A |
| 7 | FX Forward | CNH ISIN なし | — | CNH | 2,000,000 | CNH 1.00 | CNH 2,000,000.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260313/1322_20260313.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。