ETF / ETN detail
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕｎｄ ＣＳＩ３００ 1322
￥10,550 / 2026/10/15
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕｎｄ ＣＳＩ３００ の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥10,550
- 価格基準日
- 2026/10/15
- 出来高
- 494
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 244,914口
- 時価総額目安
- 25.8億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund China A Share (Panda) E Fund CSI300
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/10/16
- ファンド日付
- 2026/10/16
- 現金調整額
- ￥-54,619,264.72
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 | JPY | 134,005.491 | ￥13,396,528.96 | N/A |
| 2 | 510310 CH E FUND CSI 300-ETF | CNY | 25,425,879 | CNY 106,025,915.43 | N/A |
| 3 | Cash CNY | CNY | 0 | CNY 0.00 | N/A |
| 4 | Cash JPY | JPY | 0 | ￥0 | N/A |
| 5 | Margin USD | USD | 0 | USD 0.00 | N/A |
| 6 | XUV6 CHA50IDX2610 | USD | 60 | USD 810,780.00 | N/A |
| 7 | FX Forward CNH | CNH | 1,200,000 | CNH 1,200,000.00 | N/A |
| 8 | FX Forward CNH | CNH | 1,000,000 | CNH 1,000,000.00 | N/A |
| 9 | FX Forward CNH | CNH | 800,000 | CNH 800,000.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 JP1024661QB1 | — | JPY | 134,005.491 | ￥99.97 | ￥13,396,528.96 | N/A |
| 2 | 510310 CH | E FUND CSI 300-ETF CNE100001NS8 | XSHG | CNY | 25,425,879 | CNY 4.17 | CNY 106,025,915.43 | N/A |
| 3 | Cash | CNY ISIN なし | — | CNY | 0 | CNY 0.00 | CNY 0.00 | N/A |
| 4 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 5 | Margin | USD ISIN なし | — | USD | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | N/A |
| 6 | XUV6 | CHA50IDX2610 ISIN なし | XSIM | USD | 60 | USD 13,513.00 | USD 810,780.00 | N/A |
| 7 | FX Forward | CNH ISIN なし | — | CNH | 1,200,000 | CNH 1.00 | CNH 1,200,000.00 | N/A |
| 8 | FX Forward | CNH ISIN なし | — | CNH | 1,000,000 | CNH 1.00 | CNH 1,000,000.00 | N/A |
| 9 | FX Forward | CNH ISIN なし | — | CNH | 800,000 | CNH 1.00 | CNH 800,000.00 | N/A |