ETF / ETN detail
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金価格連動型上場投信 1328
￥15,410 / 2026/10/15
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金価格連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥15,410
- 価格基準日
- 2026/10/15
- 出来高
- 23,147
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,510,958口
- 時価総額目安
- 541.0億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/10/16
- ファンド日付
- 2026/10/16
- 現金調整額
- ￥32,568,625,920
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | USD | 823 | USD 3,380,801.70 | N/A |
| 2 | BXTHY55 JAPAN TREASURY DISC BILL | JPY | 5,000,000,000 | ￥499,900,000,000 | N/A |
| 3 | BV4JKC1 JAPAN TREASURY DISC BILL | JPY | 5,000,000,000 | ￥498,450,000,000 | N/A |
| 4 | BV4JK87 JAPAN TREASURY DISC BILL | JPY | 5,000,000,000 | ￥498,350,000,000 | N/A |
| 5 | — 20261207 | USD | 302,000,000 | USD 47,511,274,200.00 | N/A |
| 6 | — CASHUSDJPY | USD | 37,607,034.648 | USD 5,941,535,404.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 GCZ6 | CMX | USD | 823 | USD 4,107.90 | USD 3,380,801.70 | N/A |
| 2 | BXTHY55 | JAPAN TREASURY DISC BILL JP1743951S73 | OTC | JPY | 5,000,000,000 | ￥99.98 | ￥499,900,000,000 | N/A |
| 3 | BV4JKC1 | JAPAN TREASURY DISC BILL JP1744101SA5 | OTC | JPY | 5,000,000,000 | ￥99.69 | ￥498,450,000,000 | N/A |
| 4 | BV4JK87 | JAPAN TREASURY DISC BILL JP1744121SA3 | OTC | JPY | 5,000,000,000 | ￥99.67 | ￥498,350,000,000 | N/A |
| 5 | — | 20261207 FWRDUSDJPY01 | — | USD | 302,000,000 | USD 157.32 | USD 47,511,274,200.00 | N/A |
| 6 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 37,607,034.648 | USD 157.99 | USD 5,941,535,404.00 | N/A |