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ETF / ETN detail

上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 1486

￥22,990 / 2026/10/15

上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。

  • 最新価格￥22,9902026/10/15
  • 出来高2,210直近営業日
  • 発行口数1,402,009口2026/10/16
  • 時価総額目安322.3億円価格 × 発行口数
  • 保有銘柄数16最新 PCF
  • PCFS&P Global2026/10/16

価格 / 出来高

最新価格
￥22,990
価格基準日
2026/10/15
出来高
2,210

発行口数と時価総額目安

発行口数
1,402,009口
時価総額目安
322.3億円
計算注記
価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

最新PCF概要

ファンド名
Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)
ベンダ
S&P Global
公開日
2026/10/16
ファンド日付
2026/10/16
現金調整額
￥442,991,160.75
保有資産時価合計
N/A

組入れ上位

順位コード / 名称通貨数量時価比率
1Bond
JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01
JPY6,244.386￥624,251.29N/A
2Bond
US TREASURY N/B
USD1,200,000USD 115,230,360.00N/A
3Bond
US TREASURY N/B
USD16,400,000USD 1,581,734,080.00N/A
4Bond
US TREASURY N/B
USD17,340,000USD 1,616,412,258.00N/A
5Bond
US TREASURY N/B
USD18,250,000USD 1,739,772,500.00N/A
6Bond
US TREASURY N/B
USD18,930,000USD 1,740,043,707.00N/A
7Bond
US TREASURY N/B
USD18,130,000USD 1,706,308,576.00N/A
8Bond
US TREASURY N/B
USD18,470,000USD 1,780,622,514.00N/A
9Bond
US TREASURY N/B
USD19,940,000USD 1,868,633,232.00N/A
10Bond
US TREASURY N/B
USD18,260,000USD 1,707,415,908.00N/A

組入れ明細

#コード名称 / ISIN市場通貨数量単価時価比率
1Bond
JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01
JP1024661QB1		—JPY6,244.386￥99.97￥624,251.29N/A
2Bond
US TREASURY N/B
US912810FT08		—USD1,200,000USD 96.03USD 115,230,360.00N/A
3Bond
US TREASURY N/B
US91282CJJ18		—USD16,400,000USD 96.45USD 1,581,734,080.00N/A
4Bond
US TREASURY N/B
US91282CJZ59		—USD17,340,000USD 93.22USD 1,616,412,258.00N/A
5Bond
US TREASURY N/B
US91282CKQ32		—USD18,250,000USD 95.33USD 1,739,772,500.00N/A
6Bond
US TREASURY N/B
US91282CLF67		—USD18,930,000USD 91.92USD 1,740,043,707.00N/A
7Bond
US TREASURY N/B
US91282CLW90		—USD18,130,000USD 94.12USD 1,706,308,576.00N/A
8Bond
US TREASURY N/B
US91282CMM00		—USD18,470,000USD 96.41USD 1,780,622,514.00N/A
9Bond
US TREASURY N/B
US91282CNC19		—USD19,940,000USD 93.71USD 1,868,633,232.00N/A
10Bond
US TREASURY N/B
US91282CNT44		—USD18,260,000USD 93.51USD 1,707,415,908.00N/A
11Bond
US TREASURY N/B
US91282CPJ44		—USD18,530,000USD 91.53USD 1,696,073,136.00N/A
12Bond
US TREASURY N/B
US91282CPZ85		—USD17,590,000USD 92.25USD 1,622,677,500.00N/A
13Bond
US TREASURY N/B
US91282CQQ77		—USD17,490,000USD 93.93USD 1,642,828,704.00N/A
14Bond
US TREASURY N/B
US91282CRF04		—USD12,000,000USD 95.68USD 1,148,155,200.00N/A
15Cash
JPY
ISIN なし		—JPY0￥0￥0N/A
16Cash
USD
ISIN なし		—USD0USD 0.00USD 0.00N/A