ETF / ETN detail
ＮＺＡＭ 上場投信 ＮＹダウ３０（為替ヘッジあり） 2088 ETF・ETN ￥2,431 / 2026/4/9
ＮＺＡＭ 上場投信 ＮＹダウ３０（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥2,431
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 93
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 1,055,000口
- 時価総額目安
- 25.6億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NZAM Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD 155,459,689.60
- 保有資産時価合計
- USD -2,660,818,928.33
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000019 AMAZON.COM INC ORD | USD | 1,956.415 | USD 416,031.60 | N/A |
| 2 | 2005973 INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD | USD | 1,956.415 | USD 486,892.94 | N/A |
| 3 | 2020459 HONEYWELL INTL ORD | USD | 1,956.415 | USD 468,443.95 | N/A |
| 4 | 2023607 AMGEN-T ORD | USD | 1,956.415 | USD 738,820.46 | N/A |
| 5 | 2026082 AMERICAN EXPRESS ORD | USD | 1,956.415 | USD 598,643.35 | N/A |
| 6 | 2046251 APPLE ORD | USD | 1,956.415 | USD 510,252.53 | N/A |
| 7 | 2090571 VERIZON COMMUNICATIONS ORD | USD | 1,956.415 | USD 99,151.10 | N/A |
| 8 | 2108601 BOEING U ORD | USD | 1,956.415 | USD 418,868.40 | N/A |
| 9 | 2180201 CATERPILLAR ORD | USD | 1,956.415 | USD 1,384,339.51 | N/A |
| 10 | 2190385 JPMORGAN CHASE ORD | USD | 1,956.415 | USD 562,508.37 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000019 | AMAZON.COM INC ORD US0231351067 | XNGS | USD | 1,956.415 | USD 212.65 | USD 416,031.60 | N/A |
| 2 | 2005973 | INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD US4592001014 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 248.87 | USD 486,892.94 | N/A |
| 3 | 2020459 | HONEYWELL INTL ORD US4385161066 | XNGS | USD | 1,956.415 | USD 239.44 | USD 468,443.95 | N/A |
| 4 | 2023607 | AMGEN-T ORD US0311621009 | XNGS | USD | 1,956.415 | USD 377.64 | USD 738,820.46 | N/A |
| 5 | 2026082 | AMERICAN EXPRESS ORD US0258161092 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 305.99 | USD 598,643.35 | N/A |
| 6 | 2046251 | APPLE ORD US0378331005 | XNGS | USD | 1,956.415 | USD 260.81 | USD 510,252.53 | N/A |
| 7 | 2090571 | VERIZON COMMUNICATIONS ORD US92343V1044 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 50.68 | USD 99,151.10 | N/A |
| 8 | 2108601 | BOEING U ORD US0970231058 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 214.10 | USD 418,868.40 | N/A |
| 9 | 2180201 | CATERPILLAR ORD US1491231015 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 707.59 | USD 1,384,339.51 | N/A |
| 10 | 2190385 | JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 287.52 | USD 562,508.37 | N/A |
| 11 | 2198163 | CISCO-T ORD US17275R1023 | XNGS | USD | 1,956.415 | USD 78.10 | USD 152,795.99 | N/A |
| 12 | 2206657 | COCA-COLA ORD US1912161007 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 77.63 | USD 151,876.48 | N/A |
| 13 | 2270726 | WALT DISNEY ORD US2546871060 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 100.89 | USD 197,382.68 | N/A |
| 14 | 2310525 | SALESFORCE INC ORD US79466L3024 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 194.13 | USD 379,798.79 | N/A |
| 15 | 2379504 | NVIDIA ORD US67066G1040 | XNGS | USD | 1,956.415 | USD 186.03 | USD 363,951.84 | N/A |
| 16 | 2407966 | THE GOLDMAN SACHS GROUP ORD US38141G1040 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 823.76 | USD 1,611,616.21 | N/A |
| 17 | 2434209 | HOME DEPOT ORD US4370761029 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 348.51 | USD 681,830.10 | N/A |
| 18 | 2475833 | JOHNSON&JOHNSON ORD US4781601046 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 242.99 | USD 475,389.22 | N/A |
| 19 | 2550707 | MCDONALD'S ORD US5801351017 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 325.21 | USD 636,245.64 | N/A |
| 20 | 2588173 | MICROSOFT-T ORD US5949181045 | XNGS | USD | 1,956.415 | USD 404.88 | USD 792,113.20 | N/A |
| 21 | 2595708 | 3M ORD US88579Y1010 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 155.17 | USD 303,576.88 | N/A |
| 22 | 2640147 | NIKE INC -CL B ORD US6541061031 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 55.70 | USD 108,972.30 | N/A |
| 23 | 2704407 | PROCTERGAMBLE ORD US7427181091 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 153.32 | USD 299,957.51 | N/A |
| 24 | 2769503 | TRAVELERS COS INC/THE ORD US89417E1091 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 299.40 | USD 585,750.57 | N/A |
| 25 | 2778844 | MERCK & CO INC ORD US58933Y1055 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 116.21 | USD 227,354.96 | N/A |
| 26 | 2804211 | SHERWIN WILLIAMS ORD US8243481061 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 322.74 | USD 631,413.30 | N/A |
| 27 | 2838555 | CHEVRON TEXACO ORD US1667641005 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 191.79 | USD 375,220.78 | N/A |
| 28 | 2917766 | UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 285.25 | USD 558,067.31 | N/A |
| 29 | 2936921 | WALMART INC ORD US9311421039 | XNGS | USD | 1,956.415 | USD 123.49 | USD 241,597.66 | N/A |
| 30 | B2PZN04 | VISA INCORPORATION ORD US92826C8394 | XNYS | USD | 1,956.415 | USD 308.96 | USD 604,453.90 | N/A |
| 31 | — | DOW MIN 2603 ISIN なし | — | USD | 5.226 | USD 47,448.00 | USD 247,982.18 | N/A |
| 32 | FX FORWARD | USD20260313 ISIN なし | — | USD | 734.146 | USD 159.08 | USD 116,784.97 | N/A |
| 33 | FX FORWARD | USD20260403 ISIN なし | — | USD | -16,855,000 | USD 158.78 | USD -2,676,247,013.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260313/2088_20260313.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。