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ＮＺＡＭ　上場投信　ＤＡＸ（為替ヘッジあり） 2089

￥2,785 / 2026/10/15

ＮＺＡＭ　上場投信　ＤＡＸ（為替ヘッジあり）の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。

最新価格￥2,7852026/10/15
出来高51直近営業日
発行口数1,720,000口2026/10/16
時価総額目安47.9億円価格 × 発行口数
保有銘柄数42最新 PCF
PCFS&P Global2026/10/16

価格 / 出来高

最新価格: ￥2,785
価格基準日: 2026/10/15
出来高: 51

発行口数と時価総額目安

発行口数: 1,720,000口
時価総額目安: 47.9億円
計算注記: 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

組入れ上位

順位	コード / 名称	通貨	数量	時価	比率
1	4012346 AIRBUS SE	EUR	8,869.032	EUR 1,687,954.20	N/A
2	4031976 ADIDAS ORD	EUR	2,713.451	EUR 418,956.87	N/A
3	4511809 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ORD	EUR	904.783	EUR 242,843.82	N/A
4	4557104 GEA GROUP ORD	EUR	2,282.174	EUR 157,698.24	N/A
5	4598589 CONTINENTAL ORD	EUR	1,628.071	EUR 114,127.76	N/A
6	4617859 DHL AG ORD	EUR	14,260.893	EUR 809,733.52	N/A
7	4741844 MERCK ORD	EUR	1,947.935	EUR 276,411.91	N/A
8	4768962 RWE ST A ORD	EUR	10,595.937	EUR 625,160.29	N/A
9	4846288 SAP SE ORD	EUR	15,151.301	EUR 2,983,897.15	N/A
10	4942904 E.ON ORD	EUR	33,840.87	EUR 584,601.03	N/A

組入れ明細

#	コード	名称 / ISIN	市場	通貨	数量	単価	時価	比率
1	4012346	AIRBUS SE NL0000235190	XETR	EUR	8,869.032	EUR 190.32	EUR 1,687,954.20	N/A
2	4031976	ADIDAS ORD DE000A1EWWW0	XETR	EUR	2,713.451	EUR 154.40	EUR 418,956.87	N/A
3	4511809	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ORD DE0008402215	XETR	EUR	904.783	EUR 268.40	EUR 242,843.82	N/A
4	4557104	GEA GROUP ORD DE0006602006	XETR	EUR	2,282.174	EUR 69.10	EUR 157,698.24	N/A
5	4598589	CONTINENTAL ORD DE0005439004	XETR	EUR	1,628.071	EUR 70.10	EUR 114,127.76	N/A
6	4617859	DHL AG ORD DE0005552004	XETR	EUR	14,260.893	EUR 56.78	EUR 809,733.52	N/A
7	4741844	MERCK ORD DE0006599905	XETR	EUR	1,947.935	EUR 141.90	EUR 276,411.91	N/A
8	4768962	RWE ST A ORD DE0007037129	XETR	EUR	10,595.937	EUR 59.00	EUR 625,160.29	N/A
9	4846288	SAP SE ORD DE0007164600	XETR	EUR	15,151.301	EUR 196.94	EUR 2,983,897.15	N/A
10	4942904	E.ON ORD DE000ENAG999	XETR	EUR	33,840.87	EUR 17.28	EUR 584,601.03	N/A
11	5069211	BAYER AG DE000BAY0017	XETR	EUR	14,808.076	EUR 45.07	EUR 667,399.99	N/A
12	5076705	HENKEL& KGAA PRF DE0006048432	XETR	EUR	2,283.073	EUR 77.24	EUR 176,344.54	N/A
13	5086577	BASF SE ORD DE000BASF111	XETR	EUR	13,453.147	EUR 52.46	EUR 705,752.11	N/A
14	5107401	BEIERSDORF ORD DE0005200000	XETR	EUR	1,327.075	EUR 81.00	EUR 107,493.10	N/A
15	5108664	HOCHTIEF ORD DE0006070006	XETR	EUR	263.259	EUR 382.00	EUR 100,564.82	N/A
16	5120679	HEIDELBGCEMENT ORD DE0006047004	XETR	EUR	1,894.025	EUR 141.40	EUR 267,815.12	N/A
17	5129074	FRESENIUS MEDICAL CARE ORD DE0005785802	XETR	EUR	3,036.01	EUR 38.33	EUR 116,370.28	N/A
18	5231485	ALLIANZ SE ORD DE0008404005	XETR	EUR	5,734.187	EUR 426.20	EUR 2,443,910.64	N/A
19	5294121	MUNICH RE ORD DE0008430026	XETR	EUR	1,913.792	EUR 533.40	EUR 1,020,816.52	N/A
20	5334588	RHEINMETALL ORD DE0007030009	XETR	EUR	705.318	EUR 983.30	EUR 693,538.82	N/A
21	5497168	VOLKSWAGEN PRF DE0007664039	XETR	EUR	3,107.89	EUR 67.04	EUR 208,352.95	N/A
22	5529027	MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD DE0007100000	XETR	EUR	10,850.211	EUR 39.59	EUR 429,505.60	N/A
23	5727973	SIEMENS ORD DE0007236101	XETR	EUR	11,063.154	EUR 275.05	EUR 3,042,920.50	N/A
24	5750355	DEUTSCHE BANK ORD DE0005140008	XETR	EUR	28,798.523	EUR 29.58	EUR 851,860.30	N/A
25	5756029	BMW AG DE0005190003	XETR	EUR	5,038.753	EUR 54.80	EUR 276,123.67	N/A
26	5842359	DEUTSCHE TELEKOM AG ORD DE0005557508	XETR	EUR	52,201.59	EUR 25.28	EUR 1,319,656.20	N/A
27	5889505	INFINEON TECHNOLOGIES ORD DE0006231004	XETR	EUR	19,684.202	EUR 55.35	EUR 1,089,520.57	N/A
28	7021963	DEUTSCHE BOERSE AG ORD DE0005810055	XETR	EUR	2,807.793	EUR 303.60	EUR 852,445.98	N/A
29	B09DHL9	MTU AERO ENGINES ORD DE000A0D9PT0	XETR	EUR	812.238	EUR 357.30	EUR 290,212.77	N/A
30	B1JB4K8	SYMRISE ORD DE000SYM9999	XETR	EUR	2,000.946	EUR 96.98	EUR 194,051.71	N/A
31	B4YVF56	BRENNTAG ORD DE000A1DAHH0	XETR	EUR	1,738.585	EUR 64.50	EUR 112,138.76	N/A
32	B90LKT4	COMMERZBANK AG DE000CBK1001	XETR	EUR	6,040.574	EUR 38.09	EUR 230,085.45	N/A
33	BBJPFY1	VONOVIA SE DE000A1ML7J1	XETR	EUR	10,998.462	EUR 16.54	EUR 181,859.58	N/A
34	BD594Y4	SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD DE000SHL1006	XETR	EUR	5,607.5	EUR 40.07	EUR 224,692.51	N/A
35	BMTVQK9	SIEMENS ENERGY AG ORD DE000ENER6Y0	XETR	EUR	12,979.641	EUR 135.28	EUR 1,755,885.86	N/A
36	BP6VLQ4	DAIMLER TRUCK AG ORD DE000DTR0CK8	XETR	EUR	7,818.693	EUR 40.80	EUR 319,002.67	N/A
37	BQV0SV7	ZALANDO ORD SHS DE000ZAL1111	XETR	EUR	3,363.961	EUR 23.96	EUR 80,600.50	N/A
38	BT7JGG0	FRESENIUS SE ORD DE000FRE5EN2	XETR	EUR	6,200.506	EUR 43.56	EUR 270,094.02	N/A
39	BV6JKC9	QIAGEN ORD NL0015002SN0	XETR	EUR	3,116.875	EUR 41.12	EUR 128,165.90	N/A
40	BYT9340	SCOUT24 N ORD SHS DE000A12DM80	XETR	EUR	1,030.572	EUR 73.80	EUR 76,056.24	N/A
41	—	DAX MIN 2612 ISIN なし	—	EUR	6.289	EUR 25,457.00	EUR 160,110.71	N/A
42	FX FORWARD	EUR20261104 ISIN なし	—	EUR	-27,043,000	EUR 176.73	EUR -4,779,209,330.90	N/A