ETF / ETN detail
ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債７－１０年（為替ヘッジあり） 2091 ETF・ETN
ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債７－１０年（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- N/A
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 206,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NZAM Bloomberg German Treasury 7-10 year Index
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- EUR 3,796,117.56
- 保有資産時価合計
- EUR -457,198,680.40
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7540509 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.750% 2034-07-04 | EUR | 529,000 | EUR 60,491,150.00 | N/A |
| 2 | BMB3V08 GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.600% 2033-08-15 | EUR | 658,000 | EUR 65,077,713.40 | N/A |
| 3 | BMCCVQ0 GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.600% 2034-08-15 | EUR | 755,000 | EUR 74,195,360.00 | N/A |
| 4 | BMQ5WP1 GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2035-05-15 | EUR | 512,000 | EUR 39,367,680.00 | N/A |
| 5 | BN460R1 GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.500% 2035-02-15 | EUR | 755,000 | EUR 73,362,595.00 | N/A |
| 6 | BRF1YM6 EURO 10 YEAR BENCHMARK 2.200% 2034-02-15 | EUR | 755,000 | EUR 72,295,780.00 | N/A |
| 7 | BTRDPV0 GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.500% 2035-02-15 | EUR | 156,000 | EUR 15,168,504.00 | N/A |
| 8 | BV5L8Y4 GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.900% 2036-02-15 | EUR | 378,000 | EUR 37,706,218.20 | N/A |
| 9 | BVMQF74 GERMANY 10 YEAR BENCHMARK 2.600% 2035-08-15 | EUR | 723,000 | EUR 70,556,124.00 | N/A |
| 10 | FX FORWARD EUR20260407 | EUR | -5,261,000 | EUR -965,419,805.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7540509 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.750% 2034-07-04 DE0001135226 | NONE | EUR | 529,000 | EUR 114.35 | EUR 60,491,150.00 | N/A |
| 2 | BMB3V08 | GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.600% 2033-08-15 DE000BU2Z015 | NONE | EUR | 658,000 | EUR 98.90 | EUR 65,077,713.40 | N/A |
| 3 | BMCCVQ0 | GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.600% 2034-08-15 DE000BU2Z031 | NONE | EUR | 755,000 | EUR 98.27 | EUR 74,195,360.00 | N/A |
| 4 | BMQ5WP1 | GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2035-05-15 DE0001102515 | NONE | EUR | 512,000 | EUR 76.89 | EUR 39,367,680.00 | N/A |
| 5 | BN460R1 | GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.500% 2035-02-15 DE000BU2Z049 | NONE | EUR | 755,000 | EUR 97.17 | EUR 73,362,595.00 | N/A |
| 6 | BRF1YM6 | EURO 10 YEAR BENCHMARK 2.200% 2034-02-15 DE000BU2Z023 | NONE | EUR | 755,000 | EUR 95.76 | EUR 72,295,780.00 | N/A |
| 7 | BTRDPV0 | GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.500% 2035-02-15 DE000BU3Z047 | NONE | EUR | 156,000 | EUR 97.23 | EUR 15,168,504.00 | N/A |
| 8 | BV5L8Y4 | GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.900% 2036-02-15 DE000BU2Z064 | NONE | EUR | 378,000 | EUR 99.75 | EUR 37,706,218.20 | N/A |
| 9 | BVMQF74 | GERMANY 10 YEAR BENCHMARK 2.600% 2035-08-15 DE000BU2Z056 | NONE | EUR | 723,000 | EUR 97.59 | EUR 70,556,124.00 | N/A |
| 10 | FX FORWARD | EUR20260407 ISIN なし | — | EUR | -5,261,000 | EUR 183.51 | EUR -965,419,805.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260313/2091_20260313.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。