ETF / ETN detail
ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債７－１０年（為替ヘッジあり） 2092 ETF・ETN ￥4,706 / 2026/4/9
ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債７－１０年（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥4,706
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 4
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 210,000口
- 時価総額目安
- 9.9億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NZAM Bloomberg France Treasury 7-10 year Index
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- EUR 5,134,251.85
- 保有資産時価合計
- EUR -482,873,131.10
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00KQ67 FRENCH REPUBLIC 4.750% 2035-04-25 | EUR | 593,000 | EUR 65,099,540.00 | N/A |
| 2 | BFYVHB3 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2034-05-25 | EUR | 1,022,000 | EUR 86,710,568.00 | N/A |
| 3 | BPH26L6 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.200% 2035-05-25 | EUR | 860,000 | EUR 83,958,790.00 | N/A |
| 4 | BPK28C8 FRANCE 10 YEAR BENCHMARK 3.000% 2033-05-25 | EUR | 750,000 | EUR 73,787,400.00 | N/A |
| 5 | BR3YVL5 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 2034-11-25 | EUR | 687,000 | EUR 66,424,862.10 | N/A |
| 6 | BRBS1F3 FRANCE 10 YEAR BENCHMARK 3.500% 2033-11-25 | EUR | 871,000 | EUR 88,164,710.40 | N/A |
| 7 | BVZM870 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 2035-11-25 | EUR | 602,000 | EUR 59,872,933.40 | N/A |
| 8 | FX FORWARD EUR20260407 | EUR | -5,487,000 | EUR -1,006,891,935.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00KQ67 | FRENCH REPUBLIC 4.750% 2035-04-25 FR0010070060 | NONE | EUR | 593,000 | EUR 109.78 | EUR 65,099,540.00 | N/A |
| 2 | BFYVHB3 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2034-05-25 FR0013313582 | NONE | EUR | 1,022,000 | EUR 84.84 | EUR 86,710,568.00 | N/A |
| 3 | BPH26L6 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.200% 2035-05-25 FR001400X8V5 | NONE | EUR | 860,000 | EUR 97.63 | EUR 83,958,790.00 | N/A |
| 4 | BPK28C8 | FRANCE 10 YEAR BENCHMARK 3.000% 2033-05-25 FR001400H7V7 | NONE | EUR | 750,000 | EUR 98.38 | EUR 73,787,400.00 | N/A |
| 5 | BR3YVL5 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 2034-11-25 FR001400QMF9 | NONE | EUR | 687,000 | EUR 96.69 | EUR 66,424,862.10 | N/A |
| 6 | BRBS1F3 | FRANCE 10 YEAR BENCHMARK 3.500% 2033-11-25 FR001400L834 | NONE | EUR | 871,000 | EUR 101.22 | EUR 88,164,710.40 | N/A |
| 7 | BVZM870 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 2035-11-25 FR0014012II5 | NONE | EUR | 602,000 | EUR 99.46 | EUR 59,872,933.40 | N/A |
| 8 | FX FORWARD | EUR20260407 ISIN なし | — | EUR | -5,487,000 | EUR 183.51 | EUR -1,006,891,935.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260313/2092_20260313.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。