ETF / ETN detail
ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債７－１０年（為替ヘッジあり） 2092
￥4,341 / 2026/10/15
ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債７－１０年（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥4,341
- 価格基準日
- 2026/10/15
- 出来高
- 14
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 218,000口
- 時価総額目安
- 9.5億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NZAM Bloomberg France Treasury 7-10 year Index
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/10/16
- ファンド日付
- 2026/10/16
- 現金調整額
- EUR 8,895,706.08
- 保有資産時価合計
- EUR -421,622,806.55
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00KQ67 FRENCH REPUBLIC 4.750% 2035-04-25 | EUR | 554,000 | EUR 55,487,548.62 | N/A |
| 2 | BD82PM5 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2036-05-25 | EUR | 1,048,000 | EUR 76,494,144.61 | N/A |
| 3 | BFYVHB3 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2034-05-25 | EUR | 955,000 | EUR 75,266,709.14 | N/A |
| 4 | BPH26L6 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.200% 2035-05-25 | EUR | 803,000 | EUR 71,791,490.69 | N/A |
| 5 | BR3YVL5 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 2034-11-25 | EUR | 769,000 | EUR 68,401,705.64 | N/A |
| 6 | BRBS1F3 FRANCE 10 YEAR BENCHMARK 3.500% 2033-11-25 | EUR | 929,000 | EUR 87,113,717.00 | N/A |
| 7 | BVZM870 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 2035-11-25 | EUR | 867,000 | EUR 78,665,916.76 | N/A |
| 8 | FX FORWARD EUR20261105 | EUR | -5,290,000 | EUR -934,844,039.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00KQ67 | FRENCH REPUBLIC 4.750% 2035-04-25 FR0010070060 | NONE | EUR | 554,000 | EUR 100.16 | EUR 55,487,548.62 | N/A |
| 2 | BD82PM5 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2036-05-25 FR0013154044 | NONE | EUR | 1,048,000 | EUR 72.99 | EUR 76,494,144.61 | N/A |
| 3 | BFYVHB3 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2034-05-25 FR0013313582 | NONE | EUR | 955,000 | EUR 78.81 | EUR 75,266,709.14 | N/A |
| 4 | BPH26L6 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.200% 2035-05-25 FR001400X8V5 | NONE | EUR | 803,000 | EUR 89.40 | EUR 71,791,490.69 | N/A |
| 5 | BR3YVL5 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 2034-11-25 FR001400QMF9 | NONE | EUR | 769,000 | EUR 88.95 | EUR 68,401,705.64 | N/A |
| 6 | BRBS1F3 | FRANCE 10 YEAR BENCHMARK 3.500% 2033-11-25 FR001400L834 | NONE | EUR | 929,000 | EUR 93.77 | EUR 87,113,717.00 | N/A |
| 7 | BVZM870 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 2035-11-25 FR0014012II5 | NONE | EUR | 867,000 | EUR 90.73 | EUR 78,665,916.76 | N/A |
| 8 | FX FORWARD | EUR20261105 ISIN なし | — | EUR | -5,290,000 | EUR 176.72 | EUR -934,844,039.00 | N/A |