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ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ブルームバーグ・ドイツ国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 2245

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ブルームバーグ・ドイツ国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。

最新価格N/A2026/10/15
出来高600直近営業日
発行口数2,030,000口2026/10/16
時価総額目安N/A価格 × 発行口数
保有銘柄数13最新 PCF
PCFICE Data Services2026/10/16

価格 / 出来高

最新価格: N/A
価格基準日: 2026/10/15
出来高: 600

発行口数と時価総額目安

発行口数: 2,030,000口
時価総額目安: N/A
計算注記: 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

最新PCF概要

ファンド名: NEXT FUNDS Bloomberg Germany Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
ベンダ: ICE Data Services
公開日: 2026/10/16
ファンド日付: 2026/10/16
現金調整額: EUR -22,858,970.00
保有資産時価合計: EUR -572,672,382.84

組入れ上位

順位	コード / 名称	通貨	数量	時価	比率
1	— EURO-BUND FUTURE DEC26	EUR	1	EUR 120.96	N/A
2	BMQ5WP1 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	580,000	EUR 43,481,440.00	N/A
3	BMV38F2 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	870,000	EUR 62,727,870.00	N/A
4	7540509 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	560,000	EUR 61,247,155.20	N/A
5	BRF1YM6 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	1,130,000	EUR 104,599,580.00	N/A
6	BMCCVQ0 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	1,130,000	EUR 107,029,080.00	N/A
7	BN460R1 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	900,000	EUR 84,252,600.00	N/A
8	BVMQF74 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	1,050,000	EUR 98,523,600.00	N/A
9	BV5L8Y4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	1,240,000	EUR 118,725,040.00	N/A
10	BTMR056 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	680,000	EUR 65,392,200.00	N/A

組入れ明細

#	コード	名称 / ISIN	市場	通貨	数量	単価	時価	比率
1	—	EURO-BUND FUTURE DEC26 RXZ6	EUX	EUR	1	EUR 120.96	EUR 120.96	N/A
2	BMQ5WP1	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102515	OTC	EUR	580,000	EUR 74.97	EUR 43,481,440.00	N/A
3	BMV38F2	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102549	OTC	EUR	870,000	EUR 72.10	EUR 62,727,870.00	N/A
4	7540509	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135226	OTC	EUR	560,000	EUR 109.37	EUR 61,247,155.20	N/A
5	BRF1YM6	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z023	OTC	EUR	1,130,000	EUR 92.57	EUR 104,599,580.00	N/A
6	BMCCVQ0	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z031	OTC	EUR	1,130,000	EUR 94.72	EUR 107,029,080.00	N/A
7	BN460R1	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z049	OTC	EUR	900,000	EUR 93.61	EUR 84,252,600.00	N/A
8	BVMQF74	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z056	OTC	EUR	1,050,000	EUR 93.83	EUR 98,523,600.00	N/A
9	BV5L8Y4	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z064	OTC	EUR	1,240,000	EUR 95.75	EUR 118,725,040.00	N/A
10	BTMR056	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z072	OTC	EUR	680,000	EUR 96.17	EUR 65,392,200.00	N/A
11	BTRDPV0	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU3Z047	OTC	EUR	140,000	EUR 93.60	EUR 13,103,720.00	N/A
12	—	20261106 FWRDEURJPY01	—	EUR	-7,970,000	EUR 176.71	EUR -1,408,393,843.00	N/A
13	—	名称なし CASHEURJPY	—	EUR	433,307.254	EUR 176.87	EUR 76,639,054.00	N/A