ETF / ETN detail
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 2553
￥2,129.5 / 2026/10/15
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥2,129.5
- 価格基準日
- 2026/10/15
- 出来高
- 25,510
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 1,230,000口
- 時価総額目安
- 26.2億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF Southern China A-Share CSI 500
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/10/16
- ファンド日付
- 2026/10/16
- 現金調整額
- ￥-1,075,520,576
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — FTSE CHINA A50 OCT26 | USD | 304 | USD 4,107,952.00 | N/A |
| 2 | B9LC687 CHINA SOUTHERN FUN | CNY | 12,217,919 | CNY 83,106,285.04 | N/A |
| 3 | FX FORWARD CNY20261016 | CNY | -45,179,100 | CNY -1,908,455.54 | N/A |
| 4 | FX FORWARD USD20261016 | USD | 0 | USD 0.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | FTSE CHINA A50 OCT26 ISIN なし | — | USD | 304 | USD 13,513.00 | USD 4,107,952.00 | N/A |
| 2 | B9LC687 | CHINA SOUTHERN FUN CNE099900464 | SHG | CNY | 12,217,919 | CNY 6.80 | CNY 83,106,285.04 | N/A |
| 3 | FX FORWARD | CNY20261016 ISIN なし | — | CNY | -45,179,100 | CNY 0.04 | CNY -1,908,455.54 | N/A |
| 4 | FX FORWARD | USD20261016 ISIN なし | — | USD | 0 | USD 0.01 | USD 0.00 | N/A |