ETF / ETN detail
ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国グレーターベイエリア・イノベーション１００（ＧＢＡ１００） 2629
￥3,247 / 2026/10/15
ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国グレーターベイエリア・イノベーション１００（ＧＢＡ１００） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥3,247
- 価格基準日
- 2026/10/15
- 出来高
- 18,562
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 261,506口
- 時価総額目安
- 8.5億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- iFreeETF GBA100 ETF
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/10/16
- ファンド日付
- 2026/10/16
- 現金調整額
- CNY -326,305,609.00
- 保有資産時価合計
- CNY 37,426,768.82
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLN7H92 ICBCCS THE GREATER BAY AREA INNOV 100 IDX ETF | CNY | 31,055,311 | CNY 37,421,649.76 | 100.0% |
| 2 | CASH CNY | CNY | 14,044,273.86 | CNY 595,479.87 | 1.6% |
| 3 | FX FORWARD CNY20261019 | CNY | -13,900,000 | CNY -590,360.80 | -1.6% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLN7H92 | ICBCCS THE GREATER BAY AREA INNOV 100 IDX ETF CNE1000045F4 | SHE | CNY | 31,055,311 | CNY 1.21 | CNY 37,421,649.76 | 100.0% |
| 2 | CASH | CNY ISIN なし | — | CNY | 14,044,273.86 | CNY 0.04 | CNY 595,479.87 | 1.6% |
| 3 | FX FORWARD | CNY20261019 ISIN なし | — | CNY | -13,900,000 | CNY 0.04 | CNY -590,360.80 | -1.6% |