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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 2647
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/10/15
- 出来高
- 518
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 2,234,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Unhedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/10/16
- ファンド日付
- 2026/10/16
- 現金調整額
- USD 3,312,974.00
- 保有資産時価合計
- USD 8,007,313,294.60
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRBS4K9 US TREASURY N/B | USD | 4,990,000 | USD 481,271,827.40 | 6.0% |
| 2 | BS2G1B9 US TREASURY N/B | USD | 6,910,000 | USD 644,141,562.50 | 8.0% |
| 3 | BQSB5K1 US TREASURY N/B | USD | 7,220,000 | USD 688,283,105.40 | 8.6% |
| 4 | BR2NN62 US TREASURY N/B | USD | 6,310,000 | USD 580,014,695.20 | 7.2% |
| 5 | BRK14Z4 US TREASURY N/B | USD | 8,280,000 | USD 779,274,104.40 | 9.7% |
| 6 | BRXZ4W0 US TREASURY N/B | USD | 8,320,000 | USD 802,100,000.00 | 10.0% |
| 7 | BPJK9X1 US TREASURY N/B | USD | 8,210,000 | USD 769,382,826.90 | 9.6% |
| 8 | BQT2LK5 US TREASURY N/B | USD | 8,300,000 | USD 776,098,555.00 | 9.7% |
| 9 | BMJ0P87 US TREASURY N/B | USD | 7,280,000 | USD 666,347,500.00 | 8.3% |
| 10 | BWBZNP3 US TREASURY N/B | USD | 6,720,000 | USD 619,920,000.00 | 7.7% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRBS4K9 | US TREASURY N/B US91282CJJ18 | OTC | USD | 4,990,000 | USD 96.45 | USD 481,271,827.40 | 6.0% |
| 2 | BS2G1B9 | US TREASURY N/B US91282CJZ59 | OTC | USD | 6,910,000 | USD 93.22 | USD 644,141,562.50 | 8.0% |
| 3 | BQSB5K1 | US TREASURY N/B US91282CKQ32 | OTC | USD | 7,220,000 | USD 95.33 | USD 688,283,105.40 | 8.6% |
| 4 | BR2NN62 | US TREASURY N/B US91282CLF67 | OTC | USD | 6,310,000 | USD 91.92 | USD 580,014,695.20 | 7.2% |
| 5 | BRK14Z4 | US TREASURY N/B US91282CLW90 | OTC | USD | 8,280,000 | USD 94.12 | USD 779,274,104.40 | 9.7% |
| 6 | BRXZ4W0 | US TREASURY N/B US91282CMM00 | OTC | USD | 8,320,000 | USD 96.41 | USD 802,100,000.00 | 10.0% |
| 7 | BPJK9X1 | US TREASURY N/B US91282CNC19 | OTC | USD | 8,210,000 | USD 93.71 | USD 769,382,826.90 | 9.6% |
| 8 | BQT2LK5 | US TREASURY N/B US91282CNT44 | OTC | USD | 8,300,000 | USD 93.51 | USD 776,098,555.00 | 9.7% |
| 9 | BMJ0P87 | US TREASURY N/B US91282CPJ44 | OTC | USD | 7,280,000 | USD 91.53 | USD 666,347,500.00 | 8.3% |
| 10 | BWBZNP3 | US TREASURY N/B US91282CPZ85 | OTC | USD | 6,720,000 | USD 92.25 | USD 619,920,000.00 | 7.7% |
| 11 | BSHW963 | US TREASURY N/B US91282CQQ77 | OTC | USD | 7,000,000 | USD 93.93 | USD 657,507,760.00 | 8.2% |
| 12 | C084J94 | US TREASURY N/B US91282CRF04 | OTC | USD | 3,760,000 | USD 95.68 | USD 359,755,596.80 | 4.5% |
| 13 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 1,159,666.821 | USD 157.99 | USD 183,215,761.00 | 2.3% |