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ETF / ETN detail

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 2648

￥3,226 / 2026/10/15

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。

  • 最新価格￥3,2262026/10/15
  • 出来高205直近営業日
  • 発行口数9,650,000口2026/10/16
  • 時価総額目安311.3億円価格 × 発行口数
  • 保有銘柄数14最新 PCF
  • PCFICE Data Services2026/10/16

価格 / 出来高

最新価格
￥3,226
価格基準日
2026/10/15
出来高
205

発行口数と時価総額目安

発行口数
9,650,000口
時価総額目安
311.3億円
計算注記
価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

最新PCF概要

ファンド名
NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
ベンダ
ICE Data Services
公開日
2026/10/16
ファンド日付
2026/10/16
現金調整額
USD -16,072,346.00
保有資産時価合計
USD -11,042,543,109.80

組入れ上位

順位コード / 名称通貨数量時価比率
1BRBS4K9
US TREASURY N/B
USD14,050,000USD 1,355,084,003.00N/A
2BS2G1B9
US TREASURY N/B
USD14,580,000USD 1,359,129,375.00N/A
3BQSB5K1
US TREASURY N/B
USD19,160,000USD 1,826,524,141.20N/A
4BR2NN62
US TREASURY N/B
USD14,800,000USD 1,360,414,816.00N/A
5BRK14Z4
US TREASURY N/B
USD14,940,000USD 1,406,081,536.20N/A
6BRXZ4W0
US TREASURY N/B
USD20,570,000USD 1,983,076,562.50N/A
7BPJK9X1
US TREASURY N/B
USD20,590,000USD 1,929,548,405.10N/A
8BQT2LK5
US TREASURY N/B
USD20,520,000USD 1,918,740,042.00N/A
9BMJ0P87
US TREASURY N/B
USD20,760,000USD 1,900,188,750.00N/A
10BWBZNP3
US TREASURY N/B
USD15,910,000USD 1,467,697,500.00N/A

組入れ明細

#コード名称 / ISIN市場通貨数量単価時価比率
1BRBS4K9
US TREASURY N/B
US91282CJJ18		OTCUSD14,050,000USD 96.45USD 1,355,084,003.00N/A
2BS2G1B9
US TREASURY N/B
US91282CJZ59		OTCUSD14,580,000USD 93.22USD 1,359,129,375.00N/A
3BQSB5K1
US TREASURY N/B
US91282CKQ32		OTCUSD19,160,000USD 95.33USD 1,826,524,141.20N/A
4BR2NN62
US TREASURY N/B
US91282CLF67		OTCUSD14,800,000USD 91.92USD 1,360,414,816.00N/A
5BRK14Z4
US TREASURY N/B
US91282CLW90		OTCUSD14,940,000USD 94.12USD 1,406,081,536.20N/A
6BRXZ4W0
US TREASURY N/B
US91282CMM00		OTCUSD20,570,000USD 96.41USD 1,983,076,562.50N/A
7BPJK9X1
US TREASURY N/B
US91282CNC19		OTCUSD20,590,000USD 93.71USD 1,929,548,405.10N/A
8BQT2LK5
US TREASURY N/B
US91282CNT44		OTCUSD20,520,000USD 93.51USD 1,918,740,042.00N/A
9BMJ0P87
US TREASURY N/B
US91282CPJ44		OTCUSD20,760,000USD 91.53USD 1,900,188,750.00N/A
10BWBZNP3
US TREASURY N/B
US91282CPZ85		OTCUSD15,910,000USD 92.25USD 1,467,697,500.00N/A
11BSHW963
US TREASURY N/B
US91282CQQ77		OTCUSD20,610,000USD 93.93USD 1,935,890,704.80N/A
12C084J94
US TREASURY N/B
US91282CRF04		OTCUSD9,130,000USD 95.68USD 873,555,478.40N/A
13—
20261106
FWRDUSDJPY01		—USD-195,460,000USD 157.72USD -30,826,973,900.00N/A
14—
名称なし
CASHUSDJPY		—USD2,965,374.239USD 157.99USD 468,499,476.00N/A