ETF / ETN detail
上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジなし） 2861 ETF・ETN
上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 2
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 869,740口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund France Government Bond (No Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ￥106,696,411.74
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 | JPY | 6,139.708 | ￥613,602.43 | N/A |
| 2 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,500,000 | EUR 384,273,750.00 | N/A |
| 3 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 5,110,000 | EUR 433,578,390.00 | N/A |
| 4 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,300,000 | EUR 423,101,080.00 | N/A |
| 5 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,790,000 | EUR 383,652,983.00 | N/A |
| 6 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,640,000 | EUR 351,965,796.00 | N/A |
| 7 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,200,000 | EUR 410,052,300.00 | N/A |
| 8 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,190,000 | EUR 317,295,264.00 | N/A |
| 9 | Cash EUR | EUR | 0 | EUR 0.00 | N/A |
| 10 | Cash JPY | JPY | 0 | ￥0 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 JP1024601Q58 | — | JPY | 6,139.708 | ￥99.94 | ￥613,602.43 | N/A |
| 2 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0010070060 | — | EUR | 3,500,000 | EUR 109.79 | EUR 384,273,750.00 | N/A |
| 3 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0013313582 | — | EUR | 5,110,000 | EUR 84.85 | EUR 433,578,390.00 | N/A |
| 4 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400H7V7 | — | EUR | 4,300,000 | EUR 98.40 | EUR 423,101,080.00 | N/A |
| 5 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400L834 | — | EUR | 3,790,000 | EUR 101.23 | EUR 383,652,983.00 | N/A |
| 6 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400QMF9 | — | EUR | 3,640,000 | EUR 96.69 | EUR 351,965,796.00 | N/A |
| 7 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400X8V5 | — | EUR | 4,200,000 | EUR 97.63 | EUR 410,052,300.00 | N/A |
| 8 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0014012II5 | — | EUR | 3,190,000 | EUR 99.47 | EUR 317,295,264.00 | N/A |
| 9 | Cash | EUR ISIN なし | — | EUR | 0 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | N/A |
| 10 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260313/2861_20260313.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。