ETF / ETN detail
上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジなし） 2861
￥5,159 / 2026/10/15
上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥5,159
- 価格基準日
- 2026/10/15
- 出来高
- 1,975
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 798,240口
- 時価総額目安
- 41.2億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund France Government Bond (No Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/10/16
- ファンド日付
- 2026/10/16
- 現金調整額
- ￥99,733,525.02
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 | JPY | 6,257.555 | ￥625,567.75 | N/A |
| 2 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 2,260,000 | EUR 226,403,636.00 | N/A |
| 3 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,520,000 | EUR 329,939,660.00 | N/A |
| 4 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,960,000 | EUR 312,120,468.00 | N/A |
| 5 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,310,000 | EUR 404,176,284.00 | N/A |
| 6 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,440,000 | EUR 306,001,416.00 | N/A |
| 7 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,770,000 | EUR 337,098,697.00 | N/A |
| 8 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,780,000 | EUR 342,991,152.00 | N/A |
| 9 | Cash JPY | JPY | 0 | ￥0 | N/A |
| 10 | Cash EUR | EUR | 0 | EUR 0.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 JP1024661QB1 | — | JPY | 6,257.555 | ￥99.97 | ￥625,567.75 | N/A |
| 2 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0010070060 | — | EUR | 2,260,000 | EUR 100.18 | EUR 226,403,636.00 | N/A |
| 3 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0013154044 | — | EUR | 4,520,000 | EUR 73.00 | EUR 329,939,660.00 | N/A |
| 4 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0013313582 | — | EUR | 3,960,000 | EUR 78.82 | EUR 312,120,468.00 | N/A |
| 5 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400L834 | — | EUR | 4,310,000 | EUR 93.78 | EUR 404,176,284.00 | N/A |
| 6 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400QMF9 | — | EUR | 3,440,000 | EUR 88.95 | EUR 306,001,416.00 | N/A |
| 7 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400X8V5 | — | EUR | 3,770,000 | EUR 89.42 | EUR 337,098,697.00 | N/A |
| 8 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0014012II5 | — | EUR | 3,780,000 | EUR 90.74 | EUR 342,991,152.00 | N/A |
| 9 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 10 | Cash | EUR ISIN なし | — | EUR | 0 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | N/A |