ETF / ETN detail
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（７５％為替ヘッジあり）連動型上場投信 376A ETF・ETN
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（７５％為替ヘッジあり）連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- N/A
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 90,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (75% Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD -1,409,797.00
- 保有資産時価合計
- USD -55,545,254.42
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — US 10YR NOTE (CBT)JUN26 | USD | 1 | USD 111.98 | N/A |
| 2 | BQYLTK3 US TREASURY N/B | USD | 175,000 | USD 16,808,202.25 | N/A |
| 3 | BRT3QG6 US TREASURY N/B | USD | 200,000 | USD 19,801,562.00 | N/A |
| 4 | BRBS4K9 US TREASURY N/B | USD | 255,000 | USD 26,255,037.15 | N/A |
| 5 | BS2G1B9 US TREASURY N/B | USD | 245,000 | USD 24,379,891.20 | N/A |
| 6 | BQSB5K1 US TREASURY N/B | USD | 240,000 | USD 24,474,374.40 | N/A |
| 7 | BR2NN62 US TREASURY N/B | USD | 235,000 | USD 23,097,929.10 | N/A |
| 8 | BRK14Z4 US TREASURY N/B | USD | 260,000 | USD 26,217,341.80 | N/A |
| 9 | BRXZ4W0 US TREASURY N/B | USD | 285,000 | USD 29,500,837.35 | N/A |
| 10 | BPJK9X1 US TREASURY N/B | USD | 250,000 | USD 25,147,460.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | US 10YR NOTE (CBT)JUN26 TYM6 | CBT | USD | 1 | USD 111.98 | USD 111.98 | N/A |
| 2 | BQYLTK3 | US TREASURY N/B US91282CHC82 | OTC | USD | 175,000 | USD 96.05 | USD 16,808,202.25 | N/A |
| 3 | BRT3QG6 | US TREASURY N/B US91282CHT18 | OTC | USD | 200,000 | USD 99.01 | USD 19,801,562.00 | N/A |
| 4 | BRBS4K9 | US TREASURY N/B US91282CJJ18 | OTC | USD | 255,000 | USD 102.96 | USD 26,255,037.15 | N/A |
| 5 | BS2G1B9 | US TREASURY N/B US91282CJZ59 | OTC | USD | 245,000 | USD 99.51 | USD 24,379,891.20 | N/A |
| 6 | BQSB5K1 | US TREASURY N/B US91282CKQ32 | OTC | USD | 240,000 | USD 101.98 | USD 24,474,374.40 | N/A |
| 7 | BR2NN62 | US TREASURY N/B US91282CLF67 | OTC | USD | 235,000 | USD 98.29 | USD 23,097,929.10 | N/A |
| 8 | BRK14Z4 | US TREASURY N/B US91282CLW90 | OTC | USD | 260,000 | USD 100.84 | USD 26,217,341.80 | N/A |
| 9 | BRXZ4W0 | US TREASURY N/B US91282CMM00 | OTC | USD | 285,000 | USD 103.51 | USD 29,500,837.35 | N/A |
| 10 | BPJK9X1 | US TREASURY N/B US91282CNC19 | OTC | USD | 250,000 | USD 100.59 | USD 25,147,460.00 | N/A |
| 11 | BQT2LK5 | US TREASURY N/B US91282CNT44 | OTC | USD | 260,000 | USD 100.48 | USD 26,123,905.60 | N/A |
| 12 | BMJ0P87 | US TREASURY N/B US91282CPJ44 | OTC | USD | 375,000 | USD 98.36 | USD 36,884,763.75 | N/A |
| 13 | — | 20260406 FWRDUSDJPY01 | — | USD | -2,195,000 | USD 158.74 | USD -348,430,788.00 | N/A |
| 14 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 89,220.674 | USD 159.09 | USD 14,194,117.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/376Atsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。