ETF / ETN detail
ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国国債３－５年（為替ヘッジなし） 381A
￥2,127 / 2026/10/15
ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国国債３－５年（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥2,127
- 価格基準日
- 2026/10/15
- 出来高
- 366
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 1,610,000口
- 時価総額目安
- 34.2億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- IFREEETF US TREASURY BOND 3-5 YEAR (NON HEDGED)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/10/16
- ファンド日付
- 2026/10/16
- 現金調整額
- USD 10,035,075.00
- 保有資産時価合計
- USD 2,112,010,758.12
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSZ7PN9 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.125% 2029-10-31 | USD | 2,685,000 | USD 262,472,175.00 | 12.4% |
| 2 | BSPRXW4 UNITED STATES 5 YEAR 4.375% 2030-01-31 | USD | 2,709,000 | USD 265,227,354.00 | 12.6% |
| 3 | BN2RK76 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-04-30 | USD | 2,722,000 | USD 262,735,606.00 | 12.4% |
| 4 | BTY0D09 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-07-31 | USD | 2,757,000 | USD 265,364,007.00 | 12.6% |
| 5 | BV3PBM7 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.625% 2030-10-31 | USD | 2,766,000 | USD 262,991,280.00 | 12.5% |
| 6 | BWQLS95 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.750% 2031-01-31 | USD | 2,787,000 | USD 265,406,010.00 | 12.6% |
| 7 | BTWP737 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2031-04-30 | USD | 2,751,000 | USD 262,670,982.00 | 12.4% |
| 8 | BXW2BS9 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.375% 2031-07-31 | USD | 2,724,000 | USD 265,140,540.00 | 12.6% |
| 9 | CASH USD | USD | 443,022.878 | USD 2,804.12 | 0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSZ7PN9 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.125% 2029-10-31 US91282CLR06 | NONE | USD | 2,685,000 | USD 97.76 | USD 262,472,175.00 | 12.4% |
| 2 | BSPRXW4 | UNITED STATES 5 YEAR 4.375% 2030-01-31 US91282CMG32 | NONE | USD | 2,709,000 | USD 97.91 | USD 265,227,354.00 | 12.6% |
| 3 | BN2RK76 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-04-30 US91282CMZ13 | NONE | USD | 2,722,000 | USD 96.52 | USD 262,735,606.00 | 12.4% |
| 4 | BTY0D09 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-07-31 US91282CNN73 | NONE | USD | 2,757,000 | USD 96.25 | USD 265,364,007.00 | 12.6% |
| 5 | BV3PBM7 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.625% 2030-10-31 US91282CPD73 | NONE | USD | 2,766,000 | USD 95.08 | USD 262,991,280.00 | 12.5% |
| 6 | BWQLS95 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.750% 2031-01-31 US91282CPW54 | NONE | USD | 2,787,000 | USD 95.23 | USD 265,406,010.00 | 12.6% |
| 7 | BTWP737 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2031-04-30 US91282CQK08 | NONE | USD | 2,751,000 | USD 95.48 | USD 262,670,982.00 | 12.4% |
| 8 | BXW2BS9 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.375% 2031-07-31 US91282CRA17 | NONE | USD | 2,724,000 | USD 97.34 | USD 265,140,540.00 | 12.6% |
| 9 | CASH | USD ISIN なし | — | USD | 443,022.878 | USD 0.01 | USD 2,804.12 | 0.0% |