ETF / ETN detail
ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国国債３－５年（為替ヘッジあり） 382A ETF・ETN
ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国国債３－５年（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 60
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 70,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- IFREEETF US TREASURY BOND 3-5 YEAR (JPY HEDGED)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD 318,734.00
- 保有資産時価合計
- USD 86,138,205.68
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLDCKH6 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.625% 2029-04-30 | USD | 104,000 | USD 10,689,640.00 | 12.4% |
| 2 | BRC1742 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.000% 2029-07-31 | USD | 107,000 | USD 10,804,218.00 | 12.5% |
| 3 | BSZ7PN9 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.125% 2029-10-31 | USD | 106,000 | USD 10,744,902.00 | 12.5% |
| 4 | BSPRXW4 UNITED STATES 5 YEAR 4.375% 2030-01-31 | USD | 106,000 | USD 10,796,206.00 | 12.5% |
| 5 | BN2RK76 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-04-30 | USD | 107,000 | USD 10,752,430.00 | 12.5% |
| 6 | BTY0D09 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-07-31 | USD | 108,000 | USD 10,849,464.00 | 12.6% |
| 7 | BV3PBM7 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.625% 2030-10-31 | USD | 108,000 | USD 10,729,044.00 | 12.5% |
| 8 | BWQLS95 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.750% 2031-01-31 | USD | 108,000 | USD 10,777,968.00 | 12.5% |
| 9 | FX FORWARD USD20260406 | USD | -880,000 | USD -5,666.32 | -0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLDCKH6 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.625% 2029-04-30 US91282CKP58 | NONE | USD | 104,000 | USD 102.79 | USD 10,689,640.00 | 12.4% |
| 2 | BRC1742 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.000% 2029-07-31 US91282CLC37 | NONE | USD | 107,000 | USD 100.97 | USD 10,804,218.00 | 12.5% |
| 3 | BSZ7PN9 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.125% 2029-10-31 US91282CLR06 | NONE | USD | 106,000 | USD 101.37 | USD 10,744,902.00 | 12.5% |
| 4 | BSPRXW4 | UNITED STATES 5 YEAR 4.375% 2030-01-31 US91282CMG32 | NONE | USD | 106,000 | USD 101.85 | USD 10,796,206.00 | 12.5% |
| 5 | BN2RK76 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-04-30 US91282CMZ13 | NONE | USD | 107,000 | USD 100.49 | USD 10,752,430.00 | 12.5% |
| 6 | BTY0D09 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-07-31 US91282CNN73 | NONE | USD | 108,000 | USD 100.46 | USD 10,849,464.00 | 12.6% |
| 7 | BV3PBM7 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.625% 2030-10-31 US91282CPD73 | NONE | USD | 108,000 | USD 99.34 | USD 10,729,044.00 | 12.5% |
| 8 | BWQLS95 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.750% 2031-01-31 US91282CPW54 | NONE | USD | 108,000 | USD 99.80 | USD 10,777,968.00 | 12.5% |
| 9 | FX FORWARD | USD20260406 ISIN なし | — | USD | -880,000 | USD 0.01 | USD -5,666.32 | -0.0% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260313/382A_20260313.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。