ETF / ETN detail
ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国国債３－５年（為替ヘッジあり） 382A
￥1,872 / 2026/10/15
ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国国債３－５年（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥1,872
- 価格基準日
- 2026/10/15
- 出来高
- 1,630
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 220,000口
- 時価総額目安
- 4.1億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- IFREEETF US TREASURY BOND 3-5 YEAR (JPY HEDGED)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/10/16
- ファンド日付
- 2026/10/16
- 現金調整額
- USD 1,295,593.00
- 保有資産時価合計
- USD 254,088,526.51
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSZ7PN9 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.125% 2029-10-31 | USD | 323,000 | USD 31,574,865.00 | 12.4% |
| 2 | BSPRXW4 UNITED STATES 5 YEAR 4.375% 2030-01-31 | USD | 326,000 | USD 31,917,356.00 | 12.6% |
| 3 | BN2RK76 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-04-30 | USD | 327,000 | USD 31,563,021.00 | 12.4% |
| 4 | BTY0D09 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-07-31 | USD | 332,000 | USD 31,955,332.00 | 12.6% |
| 5 | BV3PBM7 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.625% 2030-10-31 | USD | 333,000 | USD 31,661,640.00 | 12.5% |
| 6 | BWQLS95 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.750% 2031-01-31 | USD | 335,000 | USD 31,902,050.00 | 12.6% |
| 7 | BTWP737 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2031-04-30 | USD | 331,000 | USD 31,604,542.00 | 12.4% |
| 8 | BXW2BS9 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.375% 2031-07-31 | USD | 328,000 | USD 31,925,880.00 | 12.6% |
| 9 | CASH USD | USD | 47,947.687 | USD 303.49 | 0.0% |
| 10 | FX FORWARD USD20261105 | USD | -2,580,000 | USD -16,462.98 | 0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSZ7PN9 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.125% 2029-10-31 US91282CLR06 | NONE | USD | 323,000 | USD 97.76 | USD 31,574,865.00 | 12.4% |
| 2 | BSPRXW4 | UNITED STATES 5 YEAR 4.375% 2030-01-31 US91282CMG32 | NONE | USD | 326,000 | USD 97.91 | USD 31,917,356.00 | 12.6% |
| 3 | BN2RK76 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-04-30 US91282CMZ13 | NONE | USD | 327,000 | USD 96.52 | USD 31,563,021.00 | 12.4% |
| 4 | BTY0D09 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-07-31 US91282CNN73 | NONE | USD | 332,000 | USD 96.25 | USD 31,955,332.00 | 12.6% |
| 5 | BV3PBM7 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.625% 2030-10-31 US91282CPD73 | NONE | USD | 333,000 | USD 95.08 | USD 31,661,640.00 | 12.5% |
| 6 | BWQLS95 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.750% 2031-01-31 US91282CPW54 | NONE | USD | 335,000 | USD 95.23 | USD 31,902,050.00 | 12.6% |
| 7 | BTWP737 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2031-04-30 US91282CQK08 | NONE | USD | 331,000 | USD 95.48 | USD 31,604,542.00 | 12.4% |
| 8 | BXW2BS9 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.375% 2031-07-31 US91282CRA17 | NONE | USD | 328,000 | USD 97.34 | USD 31,925,880.00 | 12.6% |
| 9 | CASH | USD ISIN なし | — | USD | 47,947.687 | USD 0.01 | USD 303.49 | 0.0% |
| 10 | FX FORWARD | USD20261105 ISIN なし | — | USD | -2,580,000 | USD 0.01 | USD -16,462.98 | 0.0% |