ETF / ETN detail
ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト（為替ヘッジなし） 426A ETF・ETN ￥1,116 / 2026/4/9
ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥1,116
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 22,487
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 5,320,000口
- 時価総額目安
- 59.4億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NISSAY ETF S&P 500 EQUAL WEIGHT
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD 286,429,633.00
- 保有資産時価合計
- USD 34,866,195.18
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPJLZX6 XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | USD | 368,844 | USD 34,743,260.58 | 99.6% |
| 2 | — E-MINI S&P 500 EQUAL WEIGHT FUTUR 202603 | USD | 14 | USD 111,272.00 | 0.3% |
| 3 | FX FORWARD USD20260324 | USD | 1,783,000 | USD 11,662.60 | 0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPJLZX6 | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF IE000CXLGK86 | XLON | USD | 368,844 | USD 94.20 | USD 34,743,260.58 | 99.6% |
| 2 | — | E-MINI S&P 500 EQUAL WEIGHT FUTUR 202603 ISIN なし | — | USD | 14 | USD 7,948.00 | USD 111,272.00 | 0.3% |
| 3 | FX FORWARD | USD20260324 ISIN なし | — | USD | 1,783,000 | USD 0.01 | USD 11,662.60 | 0.0% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260313/426A_20260313.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。