ETF / ETN detail
ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト（為替ヘッジなし） 426A
￥1,194 / 2026/10/15
ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥1,194
- 価格基準日
- 2026/10/15
- 出来高
- 2,186
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 6,140,000口
- 時価総額目安
- 73.3億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NISSAY ETF S&P 500 EQUAL WEIGHT
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/10/16
- ファンド日付
- 2026/10/16
- 現金調整額
- USD 149,617,671.00
- 保有資産時価合計
- USD 45,090,783.75
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPJLZX6 XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | USD | 441,330 | USD 45,024,486.60 | 99.9% |
| 2 | — E-MINI S&P 500 EQUAL WEIGHT FUTUR 202612 | USD | 7 | USD 60,434.50 | 0.1% |
| 3 | FX FORWARD USD20261120 | USD | 925,000 | USD 5,862.65 | 0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPJLZX6 | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF IE000CXLGK86 | XLON | USD | 441,330 | USD 102.02 | USD 45,024,486.60 | 99.9% |
| 2 | — | E-MINI S&P 500 EQUAL WEIGHT FUTUR 202612 ISIN なし | — | USD | 7 | USD 8,633.50 | USD 60,434.50 | 0.1% |
| 3 | FX FORWARD | USD20261120 ISIN なし | — | USD | 925,000 | USD 0.01 | USD 5,862.65 | 0.0% |