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ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ドイツ株式・ＤＡＸ（為替ヘッジなし）連動型上場投信 487A

￥1,955 / 2026/10/15

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ドイツ株式・ＤＡＸ（為替ヘッジなし）連動型上場投信の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。

最新価格￥1,9552026/10/15
出来高240直近営業日
発行口数280,000口2026/10/16
時価総額目安5.5億円価格 × 発行口数
保有銘柄数44最新 PCF
PCFICE Data Services2026/10/16

価格 / 出来高

最新価格: ￥1,955
価格基準日: 2026/10/15
出来高: 240

発行口数と時価総額目安

発行口数: 280,000口
時価総額目安: 5.5億円
計算注記: 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

組入れ上位

順位	コード / 名称	通貨	数量	時価	比率
1	— DAX MINI FUTURE DEC26	EUR	1.634	EUR 41,596.36	N/A
2	— MICRO DAX DEC26	EUR	0.408	EUR 10,399.09	N/A
3	5750355 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	3,176.74	EUR 93,967.96	N/A
4	5756029 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	555.691	EUR 30,451.88	N/A
5	5107401 BEIERSDORF AG	EUR	146.378	EUR 11,856.61	N/A
6	4598589 CONTINENTAL AG	EUR	179.602	EUR 12,590.12	N/A
7	4617859 DHL AG	EUR	1,572.711	EUR 89,298.52	N/A
8	5842359 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	5,758.436	EUR 145,573.27	N/A
9	5129074 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	334.967	EUR 12,839.28	N/A
10	7021963 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	309.776	EUR 94,048.11	N/A

組入れ明細

#	コード	名称 / ISIN	市場	通貨	数量	単価	時価	比率
1	—	DAX MINI FUTURE DEC26 DFWZ6	EUX	EUR	1.634	EUR 25,457.00	EUR 41,596.36	N/A
2	—	MICRO DAX DEC26 MZSZ6	EUX	EUR	0.408	EUR 25,457.00	EUR 10,399.09	N/A
3	5750355	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DE0005140008	GY	EUR	3,176.74	EUR 29.58	EUR 93,967.96	N/A
4	5756029	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003	GY	EUR	555.691	EUR 54.80	EUR 30,451.88	N/A
5	5107401	BEIERSDORF AG DE0005200000	GY	EUR	146.378	EUR 81.00	EUR 11,856.61	N/A
6	4598589	CONTINENTAL AG DE0005439004	GY	EUR	179.602	EUR 70.10	EUR 12,590.12	N/A
7	4617859	DHL AG DE0005552004	GY	EUR	1,572.711	EUR 56.78	EUR 89,298.52	N/A
8	5842359	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508	GY	EUR	5,758.436	EUR 25.28	EUR 145,573.27	N/A
9	5129074	FRESENIUS MEDICAL CARE AG DE0005785802	GY	EUR	334.967	EUR 38.33	EUR 12,839.28	N/A
10	7021963	DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055	GY	EUR	309.776	EUR 303.60	EUR 94,048.11	N/A
11	5120679	HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004	GY	EUR	209.014	EUR 141.40	EUR 29,554.57	N/A
12	5076705	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432	GY	EUR	251.77	EUR 77.24	EUR 19,446.71	N/A
13	5108664	HOCHTIEF AG DE0006070006	GY	EUR	29.003	EUR 382.00	EUR 11,079.24	N/A
14	5889505	INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004	GY	EUR	2,171.294	EUR 55.35	EUR 120,181.13	N/A
15	4741844	MERCK KGAA DE0006599905	GY	EUR	214.869	EUR 141.90	EUR 30,489.92	N/A
16	4557104	GEA GROUP AG DE0006602006	GY	EUR	251.77	EUR 69.10	EUR 17,397.30	N/A
17	5334588	RHEINMETALL AG DE0007030009	GY	EUR	77.887	EUR 983.30	EUR 76,585.92	N/A
18	4768962	RWE AG DE0007037129	GY	EUR	1,168.844	EUR 59.00	EUR 68,961.80	N/A
19	5529027	MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000	GY	EUR	1,196.894	EUR 39.59	EUR 47,379.06	N/A
20	4846288	SAP SE DE0007164600	GY	EUR	1,671.295	EUR 196.94	EUR 329,144.76	N/A
21	5727973	SIEMENS AG-REG DE0007236101	GY	EUR	1,220.315	EUR 275.05	EUR 335,647.55	N/A
22	5497168	VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039	GY	EUR	342.865	EUR 67.04	EUR 22,985.64	N/A
23	4511809	HANNOVER RUECK SE DE0008402215	GY	EUR	99.809	EUR 268.40	EUR 26,788.81	N/A
24	5231485	ALLIANZ SE-REG DE0008404005	GY	EUR	632.488	EUR 426.20	EUR 269,566.59	N/A
25	5294121	MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026	GY	EUR	211.056	EUR 533.40	EUR 112,577.50	N/A
26	B09DHL9	MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0	GY	EUR	89.597	EUR 357.30	EUR 32,012.96	N/A
27	BYT9340	SCOUT24 SE DE000A12DM80	GY	EUR	113.698	EUR 73.80	EUR 8,390.92	N/A
28	B4YVF56	BRENNTAG SE DE000A1DAHH0	GY	EUR	191.993	EUR 64.50	EUR 12,383.57	N/A
29	4031976	ADIDAS AG DE000A1EWWW0	GY	EUR	299.292	EUR 154.40	EUR 46,210.63	N/A
30	BBJPFY1	VONOVIA SE DE000A1ML7J1	GY	EUR	1,213.234	EUR 16.54	EUR 20,060.83	N/A
31	5086577	BASF SE DE000BASF111	GY	EUR	1,484.203	EUR 52.46	EUR 77,861.30	N/A
32	5069211	BAYER AG-REG DE000BAY0017	GY	EUR	1,633.985	EUR 45.07	EUR 73,643.72	N/A
33	B90LKT4	COMMERZBANK AG DE000CBK1001	GY	EUR	665.849	EUR 38.09	EUR 25,362.19	N/A
34	BP6VLQ4	DAIMLER TRUCK HOLDING AG DE000DTR0CK8	GY	EUR	861.927	EUR 40.80	EUR 35,166.63	N/A
35	4942904	E.ON SE DE000ENAG999	GY	EUR	3,732.295	EUR 17.28	EUR 64,475.39	N/A
36	BMTVQK9	SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	GY	EUR	1,431.78	EUR 135.28	EUR 193,691.14	N/A
37	BT7JGG0	FRESENIUS SE & CO KGAA DE000FRE5EN2	GY	EUR	683.551	EUR 43.56	EUR 29,775.46	N/A
38	BD594Y4	SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006	GY	EUR	618.191	EUR 40.07	EUR 24,770.92	N/A
39	B1JB4K8	SYMRISE AG DE000SYM9999	GY	EUR	220.724	EUR 96.98	EUR 21,405.83	N/A
40	BQV0SV7	ZALANDO SE DE000ZAL1111	GY	EUR	370.37	EUR 23.96	EUR 8,874.07	N/A
41	4012346	AIRBUS SE NL0000235190	GY	EUR	978.349	EUR 190.32	EUR 186,199.32	N/A
42	BV6JKC9	QIAGEN N.V. NL0015002SN0	GY	EUR	344.499	EUR 41.12	EUR 14,165.78	N/A
43	—	名称なし CASHEURJPY	—	EUR	219,913.49	EUR 176.87	EUR 38,896,098.94	N/A
44	—	名称なし CASHUSDJPY	—	USD	126.757	USD 157.99	USD 20,026.40	N/A