ETF / ETN detail
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 494A ETF・ETN
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- N/A
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 130,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF Japanese Government Bond 3-7 years
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ￥494,276
- 保有資産時価合計
- ￥12,962,320,500
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1051691Q60 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 17,000,000 | ￥1,656,930,500 | 12.8% |
| 2 | JP1051741QB7 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 17,000,000 | ￥1,656,165,500 | 12.8% |
| 3 | JP1051781R45 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 16,000,000 | ￥1,567,272,000 | 12.1% |
| 4 | JP1103601LA4 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 17,000,000 | ￥1,591,021,500 | 12.3% |
| 5 | JP1103621M43 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 17,000,000 | ￥1,575,050,000 | 12.2% |
| 6 | JP1103641MA8 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 18,000,000 | ￥1,650,015,000 | 12.7% |
| 7 | JP1103661N43 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 18,000,000 | ￥1,642,221,000 | 12.7% |
| 8 | JP1103681NA2 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 18,000,000 | ￥1,623,645,000 | 12.5% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1051691Q60 | JAPAN(GOVT OF) JP1051691Q60 | — | JPY | 17,000,000 | ￥97.47 | ￥1,656,930,500 | 12.8% |
| 2 | JP1051741QB7 | JAPAN(GOVT OF) JP1051741QB7 | — | JPY | 17,000,000 | ￥97.42 | ￥1,656,165,500 | 12.8% |
| 3 | JP1051781R45 | JAPAN(GOVT OF) JP1051781R45 | — | JPY | 16,000,000 | ￥97.95 | ￥1,567,272,000 | 12.1% |
| 4 | JP1103601LA4 | JAPAN(GOVT OF) JP1103601LA4 | — | JPY | 17,000,000 | ￥93.59 | ￥1,591,021,500 | 12.3% |
| 5 | JP1103621M43 | JAPAN(GOVT OF) JP1103621M43 | — | JPY | 17,000,000 | ￥92.65 | ￥1,575,050,000 | 12.2% |
| 6 | JP1103641MA8 | JAPAN(GOVT OF) JP1103641MA8 | — | JPY | 18,000,000 | ￥91.67 | ￥1,650,015,000 | 12.7% |
| 7 | JP1103661N43 | JAPAN(GOVT OF) JP1103661N43 | — | JPY | 18,000,000 | ￥91.23 | ￥1,642,221,000 | 12.7% |
| 8 | JP1103681NA2 | JAPAN(GOVT OF) JP1103681NA2 | — | JPY | 18,000,000 | ￥90.2 | ￥1,623,645,000 | 12.5% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/494Atsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。