ETF / ETN detail
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 496A
￥927.5 / 2026/10/15
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥927.5
- 価格基準日
- 2026/10/15
- 出来高
- 3,250
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 800,000口
- 時価総額目安
- 7.4億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF Japanese Government Bond 17-20 years
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/10/16
- ファンド日付
- 2026/10/16
- 現金調整額
- ￥11,794,350
- 保有資産時価合計
- ￥73,013,498,500
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1201861PA6 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 167,000,000 | ￥12,234,086,000 | 16.8% |
| 2 | JP1201881Q46 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 166,000,000 | ￥12,222,580,000 | 16.7% |
| 3 | JP1201901QA8 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 162,000,000 | ￥12,206,376,000 | 16.7% |
| 4 | JP1201921R47 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 147,000,000 | ￥12,138,304,500 | 16.6% |
| 5 | JP1201941RA2 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 141,000,000 | ￥12,135,658,500 | 16.6% |
| 6 | JP1201961S47 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 127,000,000 | ￥12,076,493,500 | 16.5% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1201861PA6 | JAPAN(GOVT OF) JP1201861PA6 | — | JPY | 167,000,000 | ￥73.26 | ￥12,234,086,000 | 16.8% |
| 2 | JP1201881Q46 | JAPAN(GOVT OF) JP1201881Q46 | — | JPY | 166,000,000 | ￥73.63 | ￥12,222,580,000 | 16.7% |
| 3 | JP1201901QA8 | JAPAN(GOVT OF) JP1201901QA8 | — | JPY | 162,000,000 | ￥75.35 | ￥12,206,376,000 | 16.7% |
| 4 | JP1201921R47 | JAPAN(GOVT OF) JP1201921R47 | — | JPY | 147,000,000 | ￥82.57 | ￥12,138,304,500 | 16.6% |
| 5 | JP1201941RA2 | JAPAN(GOVT OF) JP1201941RA2 | — | JPY | 141,000,000 | ￥86.07 | ￥12,135,658,500 | 16.6% |
| 6 | JP1201961S47 | JAPAN(GOVT OF) JP1201961S47 | — | JPY | 127,000,000 | ￥95.09 | ￥12,076,493,500 | 16.5% |